تصور کنید یک استراتژی معاملاتی سودده دارید که ماهانه ۱۰٪ سود میدهد. اگر سرمایه شما ۱۰۰ دلار باشد، سود ماهانه شما تنها ۱۰ دلار است؛ مبلغی که حتی پول اینترنتتان را هم پوشش نمیدهد! اما اگر همان استراتژی را روی یک حساب ۱۰۰,۰۰۰ دلاری پیاده کنید، سود شما ۱۰,۰۰۰ دلار خواهد بود. تفاوت دقیقاً در “حجم سرمایه” است، نه مهارت شما. اینجاست که مفهومی به نام پراپ فرم (Proprietary Trading Firm) وارد بازی میشود و قواعد را تغییر میدهد.
در واقع پراپ فرم شرکتی است که سرمایه کلان خود را در اختیار تریدرهای بااستعداد قرار میدهد تا با آن معامله کنند و در نهایت، سود حاصله را با هم تقسیم کنند. در این مقاله از پراپ ایکس، میخواهیم بدون پیچیدگیهای معمول، نقشه راه دریافت این سرمایه را برایتان باز کنیم. آمادهاید مهارتتان را نقد کنید؟
پراپ تریدینگ دقیقاً چطور کار میکند؟
بیایید یک مثال ساده بزنیم. پراپ فرم مثل یک “تیم فوتبال حرفهای” است و شما “بازیکن” هستید. تیم (شرکت پراپ) زمین بازی، امکانات و حقوق (سرمایه) را فراهم میکند و شما فقط باید خوب بازی کنید (ترید کنید). اگر گل بزنید (سود کنید)، پاداش بزرگی میگیرید؛ اما اگر مدام خطا کنید (ضرر بیش از حد)، از زمین اخراج میشوید.
در این سیستم، شما با سرمایه شخصیتان معامله نمیکنید و استرس از دست دادن پول خودتان را ندارید. شرکتهایی مانند پراپ ایکس، سرمایه را تأمین میکنند و در ازای آن، بخشی از سود (معمولاً ۱۰ تا ۲۰ درصد) را برای خود برمیدارند و مابقی (۸۰ تا ۹۰ درصد) را به حساب شما واریز میکنند.
چرا شرکتها پولشان را به ما میدهند؟ (مدل درآمدی)
شاید بپرسید: «مگر عاشق چشم و ابروی ما هستند؟» خیر! این یک معامله برد-برد تجاری است.
۱. تنوع در ریسک: شرکت به جای اینکه تمام پولش را به یک نفر بدهد، آن را بین هزاران تریدر تقسیم میکند.
۲. شکار استعداد: آنها میدانند که پیدا کردن تریدر سودده سخت است. با برگزاری چالشها، بهترینها را فیلتر میکنند.
۳. هزینه ورودی: برای شرکت در آزمون ارزیابی، تریدر مبلغی جزئی پرداخت میکند که یکی از منابع درآمدی شرکتهای پراپ است.
نقشه راه: از ثبتنام تا دریافت دلار
برای اینکه سرمایه واقعی (Real Fund) بگیرید، معمولاً باید از سد “چالشها” عبور کنید. این مسیر معمولاً ۲ مرحله دارد:
- مرحله اول (Challenge): باید در مدتزمان مشخص (مثلاً ۳۰ روز)، به تارگت سود (مثلاً ۸٪) برسید، بدون اینکه قوانین افت سرمایه را نقض کنید.
- مرحله دوم (Verification): تکرار همان کار با تارگت سود کمتر (مثلاً ۵٪) برای اینکه ثابت کنید سود مرحله اول شانسی نبوده است.
- مرحله سوم (Funded Trader): تبریک میگوییم! حالا حساب واقعی در اختیار شماست و میتوانید برداشت سود داشته باشید.
خط قرمزها: درادون (Drawdown) چیست؟
شرکتهای پراپ فرم قانون سفتوسختی دارند: «شما حق ندارید بیشتر از مقدار مشخصی (مثلاً ۱۰٪ از کل حساب یا ۵٪ در یک روز) ضرر کنید.»
اگر فرمول محاسبه آن را بخواهیم به زبان ریاضی بنویسیم:
اگر بالانس حساب ۵۰,۰۰۰ دلاری شما به ۴۵,۰۰۰ دلار برسد، حساب نقض قوانین شده و بسته میشود. این “ترمز دستی” شرکت برای محافظت از سرمایهاش است
مزایا و معایب: بیپرده و شفاف
قبل از شروع، بیایید کلاه خود را قاضی کنیم:
| مزایا (Pros) | معایب (Cons) |
| قدرت خرید بالا: دسترسی به حسابهای تا ۱ میلیون دلار. | قوانین سخت: کوچکترین اشتباه در مدیریت ریسک باعث از دست رفتن حساب میشود. |
| بدون ریسک شخصی: اگر ضرر کنید، بدهکار نمیشوید. | فشار روانی: استرس پاس کردن چالش ممکن است روی ترید شما اثر بگذارد. |
| رشد سریع: امکان اسکیل (Scale) کردن و افزایش سرمایه. | هزینه اولیه: باید هزینه ثبتنام در چالش را بپردازید (که معمولاً با اولین سود بازگردانده میشود). |
جمع بندی
دنیای پراپ فرم دروازهای است که تریدری را از یک “سرگرمی خانگی” به یک “شغل حرفهای پردرآمد” تبدیل میکند. اگر به استراتژی خود ایمان دارید و میتوانید مدیریت سرمایه را رعایت کنید، دلیلی ندارد سالها منتظر جمع کردن پول باشید. پراپ ایکس اینجاست تا ابزار لازم را به شما بدهد؛ مهارت از شما، سرمایه از ما.
سوالات متداول
u003cstrongu003eپراپ فرم قانونی است یا کلاهبرداری؟u003c/strongu003e
صنعت پراپ تریدینگ کاملاً قانونی است و سالهاست در بازارهای مالی جهان فعال است. اما مهم است که با شرکتهای معتبر و دارای سابقه شفاف (مثل مواردی که در پراپ ایکس معرفی میکنیم) کار کنید.
u003cstrongu003eآیا اگر در حساب ریل ضرر کنم، باید پول را پس بدهم؟u003c/strongu003e
خیر. در حسابهای پراپ، مسئولیت ضرر با شرکت است. شما هرگز بدهکار نمیشوید، فقط حساب معاملاتی را از دست میدهید.
هزینه شرکت در چالش پراپ چقدر است؟
این هزینه بسته به سایز حساب (از ۵ هزار تا ۲۰۰ هزار دلار) متفاوت است و معمولاً از حدود ۵۰ دلار شروع میشود. خبر خوب اینکه در اکثر پراپها، این هزینه با اولین برداشت سود به شما بازگردانده میشود.